Configuração e envio do Livro Diário Auxiliar Eletrônico no Rio de Janeiro.

Data da publicação: 12/01/2026 
Data da última revisão: 12/01/2026 

Software a que se aplica este artigo: DOC-Windows

Implementado na versão/release: v2017 r 4.71

Este artigo trata da configuração e uso do Livro Diário Auxiliar Eletrônico no Rio de Janeiro, conforme o Provimento 19/2025, permitindo o envio mensal de receitas, despesas, folha de pagamento e depósito prévio à Corregedoria Geral da Justiça, por meio de arquivo XML gerado após o cadastro de funcionários e o registro das informações financeiras do cartório. O livro diário auxiliar eletrônico terá como objetivo integrar os cartórios com a corregedoria geral da justiça do estado enviando informações de rendimentos da serventia que são 4: Receitas, Despesas, Folha de Pagamento e Depósitos Prévios.

Este procedimento deve ser realizado mensalmente, sendo obrigatório para o envio das informações financeiras da serventia à Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro.

 Passo a passo 

• 1º Passo – Configuração DOC-Windows e Privilégios
  
  • Os privilégios do Livro Diário Auxiliar Eletrônico vêm desmarcados por padrão, sendo necessário que o usuário os habilite no menu: FUNÇÕES AUXILIARES>UTILITÁRIOS>MANUTENÇÃO para Funcionários, Folha de Pagamento e Livro Diário Auxiliar Eletrônico. 

• • Na aba Identificação de Funções Auxiliares → Características da Serventia, confirme se o campo Código da Serventia está preenchido, pois é utilizado na geração do XML do Livro Diário Auxiliar.

• 2º Passo – Folha de Pagamento
  • Em Financeiro → Caixa Geral → Folha de Pagamento, o botão Modelo de Importação (.CSV) permite baixar o arquivo padrão para preenchimento e posterior importação dos dados. 

• • Após o preenchimento, é possível fazer a importação do arquivo na mesma tela

A importação via arquivo .CSV é a forma recomendada, pois já realiza automaticamente o cadastro dos funcionários no sistema.

• Cadastro de Funcionários (Folha de pagamento)
  • Os funcionários podem ser incluídos na Folha de Pagamento de duas formas: cadastro manual no Cadastro de Funcionários ou importação de arquivo .CSV pelo menu Folha de Pagamento. Entrando no menu Financeiro -> Configurações -> Cadastro de Funcionários:

• • ⚠️ Atenção:
    
    O preenchimento da Folha de Pagamento é obrigatório para a geração do Livro Diário Auxiliar Eletrônico. Além disso, é necessário que as despesas relacionadas à folha, como salários, encargos e impostos dos funcionários, também estejam devidamente lançadas em Despesas no módulo Financeiro. A Folha de Pagamento e os lançamentos de Despesas são informações complementares e ambas devem estar registradas para que o Livro Diário Auxiliar Eletrônico seja gerado corretamente.

• 3º Passo – Lançamentos manuais
  
  • Financeiro -> Caixa Geral -> Lançamentos, no Lançamento Manual do Tipo Receita e Tipo Despesa, foi adicionado o campo ´´CÓD. RECEITA.´´, ´´CÓD. DESPESA.´´  e   “CPF do Fornecedor”

 Lançamento de Receitas e Despesas, são obrigatórios: Código da Receita ou Código da Despesa, Fornecedor, CPF/CNPJ do Fornecedor.

• • Ainda em Financeiro → Caixa Geral → Folha de Pagamento, os valores podem ser inseridos manualmente clicando nos campos (Células) da tabela ou via importação .CSV (através do botão IMPORTAR ARQUIVO .CSV); após a inclusão, é necessário clicar em Gravar Folha para salvar no período corrente.

 

• • Após gravar a folha, o botão Gerar Livro Eletrônico é habilitado, funcionando como atalho para Financeiro → Livros/Contabilidade → Diário Auxiliar Eletrônico.
• 4º Passo – Geração Livro Diário Auxiliar Eletrônico

  • Em Financeiro → Livros/Contabilidade → Diário Auxiliar Eletrônico, o arquivo é gerado por mês e ano; o Saldo Anterior inicia em branco e é atualizado a cada uso, sendo possível escolher Inclusão ou Alteração, selecionar a versão 1.0 e adicionar Assunto e Observações (se houver).

• • Ao clicar em OK, será selecionada a pasta para gravação do arquivo XML.
  • Para gerar o Livro Diário Auxiliar Eletrônico, é necessário ter sido informados Receitas, Despesas, Folha de Pagamento, Depósito Prévio e Estorno; os fluxos de Depósito Prévio e Estorno permanecem inalterados e devem ser utilizados normalmente nas Ordens de Serviço.

O envio será feito direto pelo site da corregedoria do estado, onde a serventia terá acesso para enviar como inclusão ou alteração.